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融通基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相

发布日期: 2021-09-28浏览次数:

  原标题:融通基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修改基金合同、托管协议的公告

  根据《中华人民共和国证券法》、www.666607a.com。《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同的规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下3只公募基金参与存托凭证投资修订基金合同、托管协议等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,修订将自2021年9月24日起正式生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下:

  “本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票(以下简称“新三板精选层股票”)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%)。本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的15%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。”

  “(1)本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%;

  (23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;”

  三、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,对相关基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中涉及的上述相关内容进行相应修订。

  四、本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

  五、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自2021年9月24日起生效。本公司将于公告当日,将修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)登载于本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热线:(免长途话费)咨询相关情况。

  风险提示:基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金关于向养老金客户开展认购、申购、赎回及转换费率优惠活动的公告

  为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现对旗下融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:012109(A类)、012110(C类)面向养老金客户开展认购、申购、赎回及转换费率优惠活动,相关情况公告如下:

  养老金客户通过本公司直销柜台(指本公司及本公司的北京分公司、上海分公司,不含网上直销交易系统)办理本基金的认购、申购、赎回及转换业务的,享有相应的费率优惠。其中,养老金客户范围包括:

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将视情况将其纳入养老金客户范围。如养老金客户范围有调整的,本公司将及时履行信息披露义务。

  1、养老金客户通过本公司的直销柜台认购、申购本基金的,享有认购、申购费率1 折的优惠。若认购、申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

  2、养老金客户通过本公司的直销柜台赎回本基金的,仅按归入基金资产部分收取赎回费。

  3、养老金客户通过本公司的直销柜台办理本基金的转换业务的,仅按归入基金资产部分收取转换相关费用。

  4、本基金的相关具体费率请查阅本基金的招募说明书、基金产品资料概要及其更新。本基金基金合同生效后,开放申购、赎回及转换业务的具体时间,以本公司发布的相关公告为准。

  1、本公告的最终解释权归本公司所有。后续如本公司直销柜台对养老金客户实施费率优惠活动的情况有变化的,本公司将另行公告,敬请投资者留意。

  投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新和相关公告等信息披露文件。如有疑问,投资者可登录公司网站:或拨打客户服务热线(免长途费)、咨询。

  2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及其更新。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。